Warren Buffett viu o SellOff chegando e acumulado em dinheiro, diz o analista, enquanto os mercados aguardam seu próximo passo – ‘A paciência é mais do que uma virtude, é uma arma’

• Depois de Warren Buffett Vendeu US $ 134 bilhões em ações em 2024 e está em uma pilha de dinheiro de US $ 334 bilhões, um analista disse que o “Oracle of Omaha” viu o vendedor atual chegando. Embora seja improvável que Buffett faça grandes movimentos durante a turbulência atual do mercado, alguns pensam que ele terá uma aparência internacional ou completará seu negócio de seguros.

Em meio à venda do mercado de ações, Berkshire Hathaway Os recentes movimentos de capital do CEO Warren Buffett sugerem que ele estava se preparando para isso, de acordo com um analista.

Depois de cair mais de 10% do seu último pico, o NASDAQ permanece em território de correção. O S&P 500 também entrou em uma correção, embora a manifestação de sexta-feira reduzisse seu declínio para menos de 10% em relação ao seu recorde de todos os tempos.

Isso destacou o recente acumulação de caixa da Berkshire como especialmente presciente. Quando perguntado se Buffett viu o SellOff chegando, Armando Gonzalez, fundador da plataforma de pesquisa movida a IA bigdata.com, disse que as evidências sugerem que ele fez.

“As ações de Buffett no ano passado foram um exemplo de posicionamento para a turbulência”, disse ele em uma resposta por e -mail a perguntas de Fortuna.

A Berkshire vendeu US $ 134 bilhões em ações em 2024, encerrando o ano com uma pilha de dinheiro de US $ 334,2 bilhões – quase o dobro de um ano atrás e mais do que seu portfólio de ações em redução de US $ 272 bilhões.

Gonzalez também observou que os recentes comentários de Buffett foram repletos de cautela, enfatizando preocupações inflacionárias e incerteza geopolítica. Por exemplo, ele avisado Que as tarifas do presidente Donald Trump farão com que os preços subam.

“A história mostra quando Buffett se volta para o vendedor, ele costuma antecipar um período de desempenho do mercado subparto”, disse Gonzalez. “E mais uma vez, o oráculo de Omaha parece estar à frente da curva.”

Com as ações bem fora de suas máximas, isso levanta a pergunta: o famoso Buffett com consciência de valor começará a implantar seu dinheiro fazendo grandes compras?

Com certeza, Berkshire fez algumas compras moderadas de estoque. Mas preferindo pechinchas, Buffett historicamente procura investir pesadamente em empresas quando as avaliações são baixas. Durante o pico da crise financeira de 2008, por exemplo, Buffett enviou US $ 3 bilhões em General Electric cujo preço das ações havia caído.

Em sua última carta aos acionistas da Berkshire, Buffett reiterou sua visão de anos de que as avaliações permaneceram altas.

Gonzalez disse que é possível que Buffett possa começar a comprar, mas apenas se surgirem verdadeiras pechinchas, observando que seu histórico mostra uma aversão profunda à pressa, mesmo quando os mercados caem.

“Ele não tem interesse em cronometrar o fundo do mercado, nem persegue rebotes de curto prazo”, disse ele. “Em vez disso, ele espera momentos em que o medo gera preços aos níveis em que a equação de recompensa de risco se inclina decisivamente a seu favor.”

Se Buffett optar por finalmente fazer uma grande compra, Gonzalez espera que seu próximo passo seja usado com um bisturi em vez de um “respingo de mercado amplo”, se houver.

“No mundo de Buffett, a paciência é mais do que uma virtude, é uma arma”, acrescentou.

Embora não seja incerto se Buffett avançará com um acordo durante a atual venda de mercado, disse Cathy Seifert da CFRA Research Seifert Fortuna Ela não ficaria surpresa se a Berkshire completasse suas participações de seguros.

Ela acrescentou que as avaliações ainda não são sujas baratas, enquanto o Cash Buffett estacionou em títulos do Tesouro, está produzindo um bom retorno e o ambiente competitivo para acordos mudou.

Além disso, Buffett demonstrou grande interesse em empresas comerciais japonesas, sugerindo “um apetite crescente por diversificação internacional”, disse Gonzalez.

Desde 2019, a Berkshire investiu nos cinco maiores “Sogo Shosha” japoneses, que investem entre setores internamente e no exterior. As casas comerciais –ItochuAssim, MarubeniAssim, MitsubishiAssim, Mitsuie Sumitomo– Opere -se “de uma maneira um pouco semelhante à própria Berkshire”, escreveu Buffett em sua carta anual.

Enquanto Buffett está sentado em sua pilha de dinheiro, seus fundos implantáveis ​​podem crescer ainda mais como rumores de um raro círculo de venda de Berkshire.

O Wall Street Journal relatou essa corretora imobiliária Bússola Estava em negociações avançadas para adquirir os serviços HomeServices of America de Berkshire Hathaway.

De acordo com o relatório anual da Berkshire, o HomeServices possui 820 escritórios de corretagem e 270 franqueados em 2024.

Berkshire Hathaway não voltou Fortune Solicitação de comentário.

Esta história foi originalmente apresentada em Fortune.com